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Finanzierungsplanung
Finanzquellen
Mit den Finanzquellen verwalten Sie zentral alle Eigen- und Fremdmittel, die einem Projekt zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Sie definieren Finanzierungsrahmen, Konditionen und Ziehungen und sehen jederzeit, welche Mittel eingesetzt wurden und wie sich diese im Projektverlauf entwickeln. Das schafft Klarheit über verfügbare Kreditlinien und deren Ausnutzung.
Kernfunktionen
Zentrale Erfassung der Finanzierungsmittel
- Verwaltung von Eigenmitteln und verschiedenen Fremdmitteln (z. B. Kreditlinien, Baukredite)
- Festlegung von Rahmen, Zeitraum und Zinskonditionen der jeweiligen Quelle
Transparente Steuerung von Ziehungen
- Anlage einzelner Ziehungen pro Finanzquelle
- Zuordnung von Rechnungen zu den jeweiligen Ziehungen
- Übersicht, welche Kosten über welche Finanzierungsmittel bezahlt wurden
Nahtlose Integration in den Finanzierungsplan
- Finanzquellen fließen direkt in den Finanzierungsplan ein
- Darstellung von Aufnahme- & Rückzahlungsverläufen
- Darstellung der Finanzierungsdaten im Cashflow‑Plan
Klare Nachvollziehbarkeit für Auswertungen
- Transparente Grundlage für interne Berichte oder Anforderungen externer Stakeholder (z. B. Banken)